Apa itu Treasury dalam sebuah perusahaan?
Apa itu Treasury dalam sebuah perusahaan?

Video: Apa itu Treasury dalam sebuah perusahaan?

Video: Apa itu Treasury dalam sebuah perusahaan?
Video: Apa sih Treasury itu? 2024, November
Anonim

Perbendaharaan melibatkan pengelolaan uang dan risiko keuangan dalam bisnis . Prioritasnya adalah memastikan bisnis memiliki uang yang dibutuhkan untuk mengelolanya sehari-hari bisnis kewajiban. Dengan melakukan kegiatan tersebut, Perbendaharaan mengembangkan strategi dan kebijakan keuangan jangka panjang yang sukses untuk organisasi.

Lalu, apa fungsi Treasury dalam sebuah perusahaan?

Misi umum Perbendaharaan departemen adalah untuk mengelola likuiditas bisnis. Ini berarti bahwa semua arus kas masuk dan arus kas keluar dan arus kas keluar harus dipantau untuk memastikan bahwa ada cukup kas untuk mendanai. perusahaan operasi, serta untuk memastikan bahwa kelebihan kas diinvestasikan dengan benar.

Selain itu, apa itu perbendaharaan Bank? NS Perbendaharaan departemen bank bertanggung jawab untuk menyeimbangkan dan mengelola arus kas harian dan likuiditas dana dalam bank . Departemen ini juga menangani milik bank investasi dalam surat berharga, valuta asing dan instrumen tunai.

Dalam hal ini, apa yang dimaksud dengan kegiatan perbendaharaan?

Perbendaharaan Manajemen mencakup pengumpulan, pengeluaran, konsentrasi, investasi, dan pendanaan perusahaan kegiatan . Di perusahaan yang lebih besar, ini juga dapat mencakup perdagangan obligasi, mata uang, derivatif keuangan dan manajemen risiko keuangan terkait. Meja Valuta Asing atau "FX" yang membeli dan menjual mata uang.

Apa itu Manajemen Perbendaharaan dan Fungsinya?

Definisi: Manajemen Perbendaharaan dapat dipahami sebagai perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian kepemilikan, dana dan modal kerja perusahaan untuk memanfaatkan dana sebaik mungkin, menjaga likuiditas perusahaan, mengurangi biaya dana secara keseluruhan, dan mengurangi risiko operasional dan keuangan.

Direkomendasikan: